11月5日创金合信金融地产股票A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 14:46:30
11月5日创金合信金融地产股票A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日创金合信金融地产股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，创金合信金融地产股票A（003232）最新市场表现：公布单位净值1.0528，累计净值1.1424，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0594。
基金阶段表现
创金合信金融地产股票A近1月来下降3.76%，表现不佳，同类基金排559名，相对上升7名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2295.72万，其中，股票投资2192.38万，债券投资103.34万，应收利息9190.54，应收申购款37.81万，资产总计2452.91万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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