[基金]平安合正债券最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？

平安合正债券最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/11/04 02:06:45

平安合正债券最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月3日平安合正债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称平安合正债券，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为3亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.94亿份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张恒。

基金市场表现方面

平安合正债券截至11月3日市场表现：累计净值1.1993，最新公布单位净值1.0253，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0252。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2169.85万元，基金本期净收益盈利2270.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。

同公司基金

截至2021年11月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.4650，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.6991，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.6002，目前开放申购。

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