2021年第二季度中银新动力股票基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月3日中银新动力股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银新动力股票(000996)基金资产配置详情如下,股票占净比92.84%,债券占净比5.98%,现金占净比4.03%,合计净资产11.72亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银新动力股票基金行业配置合计为92.84%,同类平均为77.38%,比同类配置多15.46%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为60.22%、15.67%、8.21%,同类平均分别为51.21%、5.50%、14.12%,比同类配置分别为多9.01%、多10.17%、少5.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银新动力股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:绝味食品(603517)本期累计买入金额为1.12亿元,占期初基金资产净值比例为7.19%;长城汽车(601633)本期累计买入金额为3457.74万元,占期初基金资产净值比例为2.23%;伊利股份(600887)本期累计买入金额为2766.6万元,占期初基金资产净值比例为1.78%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银新动力股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:顺丰控股、深信服、兴业银行、贵州茅台,本期累计卖出金额分别为1.29亿元、4198.8万元、4175.06万元、3983.99万元,占期初基金资产净值比例分别为8.29%、2.71%、2.69%、2.57%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银新动力股票(000996)持有股票基金:贵州茅台、海康威视、五粮液、东方财富等,持仓比分别9.37%、8.45%、8.43%、8.21%等,持股数分别为6万、180万、45万、280万,持仓市值1.1亿、9900万、9873.43万、9623.74万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银新动力股票(000996)持有债券:债券21进出01(债券代码:210301)等,持仓比分别5.98%等,持仓市值7009.8万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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