2021年第三季度国寿安保中证500ETF联接基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/04 02:23:23

2021年第三季度国寿安保中证500ETF联接基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的国寿安保中证500ETF联接基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日,国寿安保中证500ETF联接(001241)最新单位净值0.6972,累计净值0.6972,最新估值0.6941,净值增长率涨0.45%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保中证500ETF联接(001241)基金资产配置详情如下,股票占净比0.54%,现金占净比5.94%,合计净资产2.75亿元。

同公司基金

截至2021年11月3日,国寿安保中证500ETF联接(指数型)基金同公司基金有:国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.3489,累计净值2.6415;国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.3002,累计净值2.5928;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.0840,累计净值2.3060等。

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