工银现代服务业混合最新单位净值为1.9060元,以下是南方财富网为您整理的截至9月9日工银现代服务业混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日,该基金最新市场表现:单位净值1.9060,累计净值1.9060,净值增长率跌0.21%,最新估值1.91。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3313.19万元,基金本期净收益盈利549.74万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.34元,期末基金资产净值2.15亿元,期末单位基金资产净值2.35元。
基金详情
基金全名是工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金,以下简称工银现代服务业混合,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是胡志利等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。