2022年第二季度中欧安财债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中欧安财债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日,中欧安财债券最新单位净值1.0442,累计净值1.2384,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0421。
基金资产配置
截至2022年第二季度,中欧安财债券(005964)基金资产配置详情如下,债券占净比130.49%,现金占净比0.33%,合计净资产10.44亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧安财债券收入合计2733万元:利息收入3140.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.88万元,债券利息收入3095.52万元,资产支持证券利息收入元35.72万元。投资亏1360.36万元,公允价值变动收益953万元。
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