中加丰裕纯债债券基金累计分红了9次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日中加丰裕纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加丰裕纯债债券A基金截至9月2日,最新单位净值1.0567,累计净值1.2507,最新估值1.0561,净值涨0.06%。
基金分红
中加丰裕纯债债券A基金成立于2016年11月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模510万元,基金总496万份额,上市流通496万份额,共分红9次,累计分红0.194元/份。
同公司基金
截至2022年9月1日,中加丰裕纯债债券(纯债债券型)基金同公司基金有:中加转型动力混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.4469;中加转型动力混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.4438;中加转型动力混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.3640等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。