9月2日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)最新单位净值为1.6120元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A市场表现:累计净值1.7580,最新公布单位净值1.6120,净值增长率跌0.19%,最新估值1.615。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4792.52万元,基金本期净收益盈利3760万元,期末基金资产净值6.61亿元。
基金2020年利润
截至2020年,银华鑫锐定增灵活配置混合收入合计2.19亿元:利息收入39.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.35万元,债券利息收入1.16万元。投资收益2.23亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.16亿元,债券投资收益204.06万元,股利收益477.26万元。公允价值变动收益负464.91万元,其他收入20.01万元。
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