8月26日银河庭芳3个月定开债券最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是南方财富网为您整理的8月26日银河庭芳3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河庭芳3个月定开债券截至8月26日,最新公布单位净值1.0442,累计净值1.1735,最新估值1.0441,净值增长率涨0.01%。
近6月来表现
银河庭芳3个月定开债券(基金代码:005749)近6月来收益1.85%,阶段平均收益2.23%,表现一般,同类基金排1497名,相对下降216名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,银河庭芳3个月定开债券持有详情,总份额1.01亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.01亿份额。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。