东方红汇利债券A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/08/29 19:09:44

东方红汇利债券A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的8月26日东方红汇利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯东方红汇利债券A（002651）8月26日净值跌0.16%。当前基金单位净值为1.0982元，累计净值为1.3382元。

基金分红

东方红汇利债券A基金成立于2016年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.47亿元，基金总2.19亿份额，上市流通2.19亿份额，共分红21次，累计分红0.24元/份。

基金资产配置

截至2022年第二季度，东方红汇利债券A（002651）基金资产配置详情如下，合计净资产39.82亿元，股票占净比18.13%，债券占净比95.77%，现金占净比0.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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