8月26日工银金融地产混合A累计净值为3.4640元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月26日工银金融地产混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,工银金融地产混合A累计净值3.4640,最新公布单位净值2.4200,净值增长率涨0.37%,最新估值2.411。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2658.92万元,期末基金资产净值76.05亿元,期末单位基金资产净值2.65元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
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