8月26日长盛同鑫行业混合A累计净值为1.4630元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月26日长盛同鑫行业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长盛同鑫行业混合A基金截至8月26日,最新单位净值1.4320,累计净值1.4630,最新估值1.435,净值跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.29元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长盛同鑫行业混合收入合计468.18万元:利息收入9812.93元,其中利息收入方面,存款利息收入9810.59元,债券利息收入2.34元。投资收益363.53万元,公允价值变动收益101.85万元,其他收入1.81万元。
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