8月26日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月26日,国投瑞银瑞祥灵活配置混合A(002358)最新公布单位净值1.7177,累计净值1.7177,净值增长率涨0.04%,最新估值1.7171。
国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金成立以来收益71.77%,今年以来收益0.28%,近一月下降0.06%,近一年收益3.29%,近三年收益41.72%。
基金持仓详情
截至2022年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)持有股票深圳机场(占1.18%):持股为119.7万,持仓市值为924.08万;天齐锂业(占1.03%):持股为6.46万,持仓市值为806.21万;贵州茅台(占0.99%):持股为3800,持仓市值为777.1万;海大集团(占0.96%):持股为12.53万,持仓市值为752.12万等。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)持有债券:债券19南网05、债券20华泰G1、债券22国开01等,持仓比分别7.88%、7.76%、7.75%等,持仓市值6164.6万、6068.74万、6063.46万等。
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