汇添富鑫益定开债C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月22日汇添富鑫益定开债C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月22日,最新市场表现:单位净值1.0520,累计净值1.1685,最新估值1.0519,净值增长率涨0.01%。
基金分红
汇添富鑫益定开债发起式C基金成立于2017年4月20日,其份额日期2021年6月30日,共分红5次,累计分红0.1165元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.14亿,所有者权益合计16.34亿,负债和所有者权益总计17.48亿。
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