国泰信用互利债券A基金累计分红0.1904元/份,以下是南方财富网为您整理的8月22日国泰信用互利债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰信用互利债券A截至8月22日市场表现:累计净值1.6292,最新公布单位净值1.0468,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0453。
基金分红
国泰信用互利债券A基金成立于2011年12月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.13亿元,基金总1.04亿份额,上市流通1.04亿份额,共分红3次,累计分红0.1904元/份。
基金阶段涨跌幅
国泰信用互利分级债券成立以来收益79.07%,近一月收益0.97%,近一年收益4.99%,近三年收益11.92%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。