中加聚盈定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/08/23 18:56:32
中加聚盈定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的8月19日中加聚盈定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚盈定开债券A基金截至8月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0506，累计净值1.2111，最新估值1.0452，净值涨0.52%。
基金分红
中加聚盈四个月定开债A基金成立于2019年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6820万元，基金总6503万份额，上市流通6503万份额，共分红9次，累计分红0.1605元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加聚盈定开债券A基金收入合计2,943.50元；债券收入-185.16元。
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