诺安创新驱动混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/08/13 23:38:06
诺安创新驱动混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的8月12日诺安创新驱动混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安创新驱动混合A（001411）截至8月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9480，累计净值1.0630，最新估值0.969，净值增长率跌2.17%。
基金分红
诺安创新驱动混合A基金成立于2015年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模510万元，基金总335万份额，上市流通335万份额，共分红4次，累计分红0.115元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安创新驱动混合A收入合计987.76万元：利息收入4.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.1万元，债券利息收入2.34万元。投资收益1383.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益1377.05万元，债券投资亏4751.39元，股利收益6.66万元。公允价值变动亏448.34万元，其他收入48.44万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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