8月12日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A累计净值为0.5867元,以下是南方财富网为您整理的8月12日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A累计净值0.5867,最新单位净值0.8263,净值增长率跌1.28%,最新估值0.837。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利783.36万元,基金本期净收益盈利71.77万元,期末单位基金资产净值0.98元。
基金详情介绍
该基金简称中信保诚中证智能家居指数(LOF)A,该基金成立于2021年1月1日,基金规模为630万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达675万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由中信保诚基金管理有限公司管理,基金经理是黄稚。
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