长盛中证100指数基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日长盛中证100指数基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,长盛中证100指数(519100)市场表现:累计净值2.4415,最新公布单位净值1.2855,净值增长率涨0.08%,最新估值1.2845。
基金分红
长盛中证100指数基金成立于2006年11月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3350万元,基金总2315万份额,上市流通2315万份额,共分红6次,累计分红1.156元/份。
同公司基金
截至2022年8月12日,长盛中证100指数(指数型)基金同公司基金有:长盛同德主题混合基金,最新单位净值为2.1733,累计净值6.2276,日增长率-0.64%;长盛动态精选混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.7089,累计净值4.0760,日增长率0.16%;长盛全债指数增强债券基金,债券型-混合债,最新单位净值为1.5059,累计净值2.8454,日增长率-0.01%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。