8月4日富国全球债券(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/08 16:27:04

8月4日富国全球债券(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月4日富国全球债券(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月4日，富国全球债券(QDII)（100050）最新单位净值1.1857，累计净值1.1857，最新估值1.1889，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益18.57%，今年以来收益1.47%，近一年下降1.57%，近三年收益2.13%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9550.11万，所有者权益合计4.38亿，负债和所有者权益总计5.34亿。

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