2022年8月8日年工银全球美元债(QDII)C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银全球美元债(QDII)C持有详情,总份额40万份,个人投资者持有40万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至8月4日,工银全球美元债(QDII)C最新市场表现:单位净值0.9937,累计净值0.9937,净值增长率跌0.73%,最新估值1.001。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2639.27万,所有者权益合计7473.92万,负债和所有者权益总计1.01亿。
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