国金鑫瑞灵活配置混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月25日国金鑫瑞灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月25日,国金鑫瑞灵活配置混合累计净值1.0167,最新公布单位净值0.8307,净值增长率跌0.3%,最新估值0.8332。
基金分红
国金鑫瑞灵活配置混合基金成立于2017年9月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总18万份额,上市流通18万份额,共分红1次,累计分红0.186元/份。
基金2020年利润
截至2020年,国金鑫瑞灵活配置混合收入合计466.99万元:利息收入134.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.19万元,债券利息收入69.03万元。投资收益1029.73万元,公允价值变动收益负892.44万元,其他收入195.41万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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