7月25日中金纯债债券A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的7月25日中金纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2167,累计净值1.3285,最新估值1.2159,净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利89万元,基金本期净收益盈利84.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.79亿元。
基金详情介绍
该基金简称中金纯债债券A,该基金成立于2014年11月4日,基金规模为1.19亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由中金基金管理有限公司管理,基金经理是石玉。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。