7月25日光大保德信铭鑫混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/07/26 17:26:10
7月25日光大保德信铭鑫混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至7月25日光大保德信铭鑫混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月25日，该基金最新单位净值2.0068，累计净值2.0068，最新估值2.0161，净值增长率跌0.46%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利326.85万元，基金本期净收益盈利146.02万元，期末基金资产净值2518.47万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为82.28%，同类平均为59.85%，比同类配置多22.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.42%，同类平均41.70%，比同类配置多36.72%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.68%，同类平均2.96%，比同类配置少0.28%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.18%，同类平均0.89%，比同类配置多0.29%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，光大保德信铭鑫混合C（002774）基金资产配置详情如下，股票占净比83.65%，债券占净比6.18%，现金占净比12.97%，合计净资产800万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信铭鑫混合C（002774）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别5.42%等，持仓市值305.21万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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