鑫元广利定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的鑫元广利定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
鑫元广利定期开放债券截至7月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0239,累计净值1.2619,最新估值1.0234,净值增长率涨0.05%。
鑫元广利定期开放债券成立以来收益29.17%,近一月收益1.2%,近一年收益6.54%,近三年收益15.95%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,鑫元广利定期开放债券(005446)持有债券:债券22常专01、债券20浙商02、债券21嘉兴滨海债02等,持仓比分别9.76%、7.59%、7.50%等,持仓市值7949.14万、6177.58万、6108.81万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元广利定期开放债券收入合计2993.36万元,扣除费用685.84万元,利润总额2307.52万元,最后净利润2307.52万元。
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