浦银安盛精致生活混合基金分红了几次?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月22日浦银安盛精致生活混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月22日,最新市场表现:单位净值3.7720,累计净值3.8320,最新估值3.789,净值增长率跌0.45%。
基金分红
浦银安盛精致生活混合基金成立于2009年6月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2630万元,基金总627万份额,上市流通627万份额,共分红1次,累计分红0.06元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度,浦银安盛精致生活混合(519113)基金资产配置详情如下,股票占净比93.27%,现金占净比7.47%,合计净资产2.37亿元。
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