7月22日渤海汇金量化汇盈混合最新单位净值为1.1588元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月22日渤海汇金量化汇盈混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
渤海汇金量化汇盈混合基金截至7月22日,最新单位净值1.1588,累计净值1.1588,最新估值1.1823,净值跌1.99%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利45.27万元,基金本期净收益盈利11.36万元,期末基金资产净值335.33万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
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