中加瑞鑫纯债债券基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月20日中加瑞鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月20日,累计净值1.1105,最新公布单位净值1.0175,净值增长率涨0.05%,最新估值1.017。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1305.52万元,基金本期净收益盈利759.13万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中加瑞鑫纯债债券(006827)基金资产配置详情如下,合计净资产12.16亿元,债券占净比131.39%,现金占净比0.73%。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
7月20日金鹰添瑞中短债C累计净值为1.1697元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
南方财富网 2022-07-21 13:53:58
2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?该基金分红负债是什么情况?
南方财富网 2022-07-21 13:51:07
2020年银华基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模?基金基本费率是多少?
南方财富网 2022-07-21 12:48:17
7月20日华安中债7-10年国开债C近三月以来收益1.2%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网 2022-07-21 12:30:19
2020年景顺长城基金管理有限公司的基金总规模有多大?2022年第一季度基金资产怎么配置?
南方财富网 2022-07-21 12:21:59