2022年7月21日年泰达宏利鑫利债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,泰达宏利鑫利债券A持有详情,机构投资者持有430万份额,机构投资者持有占88.19%,个人投资者持有60万份额,个人投资者持有占11.81%,总份额480万份。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金累计净值1.0885,最新市场表现:公布单位净值1.0885,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0892。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利鑫利债券A收入合计113.08万元:利息收入296.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.49万元,债券利息收入284.1万元。投资亏150.28万元,其中投资收益方面,债券投资亏150.28万元。公允价值变动亏40.19万元,其他收入7.5万元。
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