7月15日诺安聚利债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/16 14:15:36

7月15日诺安聚利债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月15日诺安聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安聚利债券A基金截至7月15日，最新单位净值1.2943，累计净值1.3583，最新估值1.294，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

诺安聚利债券A（000736）近一周收益0.15%，近一月收益0.37%，近三月收益0.85%，近一年收益3.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计311.69万，所有者权益合计1269.47万，负债和所有者权益总计1581.15万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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