2022年第一季度国投瑞银沪深300指数量化增强C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/16 11:11:37
2022年第一季度国投瑞银沪深300指数量化增强C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银沪深300指数量化增强C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）累计净值1.4272，最新单位净值1.3517，净值增长率跌1.18%，最新估值1.3678。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）基金资产配置详情如下，合计净资产8.19亿元，股票占净比88.13%，债券占净比0.74%，现金占净比10.16%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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