2022年第一季度工银瑞享纯债债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的工银瑞享纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞享纯债债券基金截至7月15日,最新公布单位净值1.0490,累计净值1.2317,最新估值1.0485,净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银瑞享纯债债券(002997)基金资产配置详情如下,债券占净比117.30%,现金占净比1.22%,合计净资产29.08亿元。
基金2020年利润
截至2020年,工银瑞享纯债债券收入合计9417.3万元,扣除费用3150.64万元,利润总额6266.66万元,最后净利润6266.66万元。
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