富国新优享灵活配置混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月14日富国新优享灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月14日,富国新优享灵活配置混合A(004737)最新公布单位净值1.6208,累计净值1.6718,最新估值1.6178,净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1520.57万元,基金本期净收益盈利244.84万元,期末单位基金资产净值1.65元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国新优享灵活配置混合A基金(004737)持有债券17国开12(占11.32%),持仓市值为5152.98万;债券21建设银行CD214(占10.84%),持仓市值为4931.94万;债券16农发04(占6.70%),持仓市值为3047.49万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,富国新优享灵活配置混合A(004737)基金资产配置详情如下,合计净资产4.55亿元,股票占净比5.73%,债券占净比58.02%,现金占净比36.41%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为5.73%,同类平均为59.96%,比同类配置少54.23%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。