7月14日鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0156元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月14日鑫元淳利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元淳利定期开放债券截至7月14日市场表现:累计净值1.1444,最新单位净值1.0156,净值增长率涨0.06%,最新估值1.015。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利164.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.15亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
同公司基金
截至2022年7月8日,基金同公司按单位净值排名前三有:鑫元欣享灵活配置混合A基金、鑫元欣享灵活配置混合A基金、鑫元欣享灵活配置混合C基金,最新单位净值分别为1.7219、1.7219、1.7087。
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