7月8日天弘悦享定开债发起式累计净值为1.1785元,以下是南方财富网为您整理的7月8日天弘悦享定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新公布单位净值1.1226,累计净值1.1785,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1224。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1668.14万元,基金本期净收益盈利1574.01万元,期末基金资产净值21.69亿元。
基金详情介绍
基金简称天弘悦享定开债发起式,该基金成立于2018年5月14日,基金规模为2.19亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.92亿份,基金由南京银行股份有限公司托管,交由天弘基金管理有限公司管理,基金经理是尹粒宇。
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