2022年7月12日年国投瑞银中高等级债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国投瑞银中高等级债券A持有详情,总份额790万份,机构投资者持有占2.30%,个人投资者持有占97.70%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有770万份额。
基金市场表现方面
截至7月11日,国投瑞银中高等级债券A(000069)最新公布单位净值1.1220,累计净值1.5840,最新估值1.122。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.83亿,未分配利润1874.6万,所有者权益合计2.02亿。
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