7月11日工银3-5年国开债指数A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月11日工银3-5年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银3-5年国开债指数A(007078)市场表现:截至7月11日,累计净值1.1291,最新公布单位净值1.0636,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0625。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.88亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银3-5年国开债指数A收入合计1414.52万元:利息收入2221.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.5万元,债券利息收入2209.28万元。投资亏2455.52万元,其中投资收益方面,债券投资亏2455.52万元。公允价值变动收益1640.89万元,其他收入7.81万元。
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