7月8日浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)截至7月8日,最新公布单位净值1.1673,累计净值1.1673,最新估值1.1704,净值增长率跌0.27%。
浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)成立以来收益16.73%,今年以来下降0.8%,近一月收益2.21%,近三月收益3.1%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)持有股票基金:中兵红箭、招商银行、迈为股份、口子窖等,持仓比分别0.85%、0.82%、0.80%、0.68%等,持股数分别为2.99万、1.39万、1200、1万,持仓市值67.28万、65.05万、63.14万、54.04万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)持有债券:债券21国债06、债券21国债10、债券国开1702、债券16国债19等,持仓比分别24.71%、8.58%、3.24%、1.75%等,持仓市值1951.54万、677.87万、256.08万、138.31万等。
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