建信睿富纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/11 15:44:04
建信睿富纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的建信睿富纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日，该基金累计净值1.1971，最新市场表现：公布单位净值1.0518，最新估值1.0518。
建信睿富纯债债券成立以来收益20.81%，近一月收益0.14%，近一年收益3.28%，近三年收益9.42%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，建信睿富纯债债券（003590）持有债券：债券14国开05（债券代码：140205）、债券14国开15（债券代码：140215）、债券14国开11（债券代码：140211）、债券18农发01（债券代码：180401）等，持仓比分别16.66%、10.84%、9.45%、9.07%等，持仓市值12.2亿、7.94亿、6.92亿、6.65亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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