融通通源短融债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/10 19:22:00
融通通源短融债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月8日融通通源短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新公布单位净值1.1123，累计净值1.3233，最新估值1.1123。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.56万元，基金本期净收益盈利45.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.55亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，融通通源短融债券A基金（000394）持有债券21锡产业CP002（占5.98%），持仓市值为1030.24万；债券19国电MTN004（占5.92%），持仓市值为1020.39万；债券21苏州高新SCP016（占5.90%），持仓市值为1016.44万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，融通通源短融债券A（000394）基金资产配置详情如下，合计净资产1.72亿元，债券占净比96.52%，现金占净比0.89%。
2014年第三季度基金行业配置
截至2014年第三季度，融通通源短融债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.83%），同类平均40.60%，比同类配置少17.77%；采矿业（3.87%），同类平均2.25%，比同类配置多1.62%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.74%），同类平均9.27%，比同类配置少7.53%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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