招商招旺纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的招商招旺纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至7月8日,累计净值1.2204,最新公布单位净值1.1298,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1297。
自基金成立以来收益22.63%,今年以来收益0.91%,近一年收益2.75%,近三年收益10.61%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商招旺纯债债券C(003619)持有债券:债券22农发01、债券03国债(3)等,持仓比分别73.71%、7.60%等,持仓市值2993.34万、308.6万等。
基金2020年利润
截至2020年,招商招旺纯债债券C收入合计1924.27万元:利息收入2309.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.6万元,债券利息收入2270.07万元。投资收益负138.65万元,公允价值变动收益负246.45万元,其他收入426.39元。
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