7月8日中邮稳定收益债券C最新单位净值为1.0870元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日中邮稳定收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中邮稳定收益债券C(590010)市场表现:截至7月8日,累计净值1.5400,最新单位净值1.0870,净值增长率涨0.09%,最新估值1.086。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6283.06万元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金24.21亿,未分配利润2.49亿,所有者权益合计26.7亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。