7月8日银华添益定期开放债券累计净值为1.2380元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日银华添益定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新公布单位净值1.0840,累计净值1.2380,最新估值1.084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.19亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金2020年利润
截至2020年,银华添益定期开放债券收入合计5725.1万元:利息收入7138.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入59.1万元,债券利息收入7067.34万元。投资收益负13.89万元,其中投资收益方面,债券投资收益负5.73万元,衍生工具收益负8.16万元。公允价值变动收益负1400.03万元,其他收入3280.01元。
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