财通资管价值成长混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日财通资管价值成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,财通资管价值成长混合A(005680)市场表现:累计净值2.6078,最新单位净值2.6078,净值增长率跌0.49%,最新估值2.6206。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3729.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.53元,期末基金资产净值14.12亿元,期末单位基金资产净值2.88元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5437.75万,所有者权益合计14.12亿,负债和所有者权益总计14.66亿。
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