上银新兴价值成长混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的上银新兴价值成长混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
上银新兴价值成长混合(000520)截至7月6日,最新公布单位净值1.3030,累计净值2.5510,最新估值1.321,净值增长率跌1.36%。
上银新兴价值成长混合基金成立以来收益235.66%,今年以来下降9.83%,近一月收益5.25%,近一年下降8.05%,近三年收益55.66%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,上银新兴价值成长混合(000520)持有债券:债券大秦转债(债券代码:113044)、债券招路转债(债券代码:127012)、债券兴业转债(债券代码:113052)等,持仓比分别9.75%、1.65%、1.13%等,持仓市值4518.21万、766.27万、524.11万等。
基金2020年利润
截至2020年,上银新兴价值成长混合收入合计1.15亿元:利息收入24.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.24万元,债券利息收入2.6万元。投资收益8307.76万元,公允价值变动收益3168.68万元,其他收入25.34万元。
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