华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/07 13:30:22

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月6日，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接市场表现：累计净值1.4621，最新公布单位净值1.4621，净值增长率跌1.33%，最新估值1.4818。

该基金成立以来收益46.21%，今年以来下降7.74%，近一月收益4.09%，近一年下降1.36%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别1.03%等，持仓市值11万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金712.43万，未分配利润357.18万，所有者权益合计1069.61万。

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