中信建投中证500指数增强A最新净值跌幅达0.03%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月5日中信建投中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,中信建投中证500指数增强A最新市场表现:公布单位净值1.5250,累计净值1.5250,最新估值1.5255,净值增长率跌0.03%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利997.19万元,基金本期净收益盈利661.51万元,期末单位基金资产净值1.52元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中信建投中证500指数增强A(006440)基金资产配置详情如下,合计净资产5.78亿元,股票占净比94.71%,现金占净比5.46%。
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