7月5日光大保德信恒利纯债债券累计净值为1.1990元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/06 21:43:21
7月5日光大保德信恒利纯债债券累计净值为1.1990元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月5日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信恒利纯债债券截至7月5日，最新单位净值1.0259，累计净值1.1990，最新估值1.0264，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值65.83亿元。
基金2020年利润
截至2020年，光大保德信恒利纯债债券收入合计3.33亿元：利息收入3.78亿元，其中利息收入方面，存款利息收入113.64万元，债券利息收入3.7亿元。投资收益3065.55万元，公允价值变动收益负7589.93万元，其他收入655.54元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
7月1日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)累计净值为1.5551元，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-06 21:24:08
7月5日天弘中证智能汽车指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-06 21:18:26
添富沪港深大盘价值混合基金怎么样？一年来涨了多少？（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 21:16:30
7月5日民生加银鑫福混合A累计净值为1.3010元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-06 21:14:49
永赢众利债券一个月来下降0.04%，同公司基金表现如何？（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 21:13:31
7月4日诺安全球黄金(QDII-FOF)近三月以来下降0.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-06 21:07:56
2020年中信保诚基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-07-06 21:04:54
7月5日富国精准医疗灵活配置混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-06 21:00:22
7月5日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-06 20:58:01
中欧盛世成长混合(LOF)A一年来下降11.61%，基金2021年第三季度表现如何？（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 20:49:07
7月5日华安研究精选混合A一个月来收益10.39%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-06 20:39:26
2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-06 20:39:22
7月5日中融景颐6个月持有混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-06 20:37:07
2022年第一季度国泰普益灵活配置混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-06 20:24:53
7月5日中信保诚稳丰债券A最新单位净值为1.0687元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-06 20:16:29
2022年第一季度浦银安盛先进制造混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网 2022-07-06 20:10:50
鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，QDII基金规模32.98亿元（2020年）
南方财富网 2022-07-06 20:10:32
7月5日浦银安盛创业板ETF联接C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模4400万元
南方财富网 2022-07-06 20:03:11
浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)近一年来在同类基金中上升153名（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 20:01:03
3月5日国联安6个月定开债C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-06 19:58:06
鹏华消费优选混合基金怎么样？一年来下降21.33%（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 19:58:02
7月5日景顺长城量化新动力股票最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网 2022-07-06 19:50:06