7月4日诺安全球黄金(QDII-FOF)近三月以来下降0.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/06 21:07:56
7月4日诺安全球黄金(QDII-FOF)近三月以来下降0.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月4日诺安全球黄金(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月4日，累计净值1.1240，最新单位净值1.0390，净值增长率涨0.48%，最新估值1.034。
基金阶段涨跌幅
诺安全球黄金(QDII-FOF)（320013）成立以来收益12.44%，今年以来收益3.8%，近一月下降3.17%，近三月下降0.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计231.96万，所有者权益合计2.97亿，负债和所有者权益总计3亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
7月5日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-06 20:58:01
中欧盛世成长混合(LOF)A一年来下降11.61%，基金2021年第三季度表现如何？（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 20:49:07
7月5日华安研究精选混合A一个月来收益10.39%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-06 20:39:26
2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-06 20:39:22
7月5日中融景颐6个月持有混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-06 20:37:07
2022年第一季度国泰普益灵活配置混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-06 20:24:53
7月5日中信保诚稳丰债券A最新单位净值为1.0687元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-06 20:16:29
2022年第一季度浦银安盛先进制造混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网 2022-07-06 20:10:50
鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，QDII基金规模32.98亿元（2020年）
南方财富网 2022-07-06 20:10:32
7月5日浦银安盛创业板ETF联接C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模4400万元
南方财富网 2022-07-06 20:03:11
浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)近一年来在同类基金中上升153名（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 20:01:03
3月5日国联安6个月定开债C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-06 19:58:06
鹏华消费优选混合基金怎么样？一年来下降21.33%（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 19:58:02
7月5日景顺长城量化新动力股票最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网 2022-07-06 19:50:06
华泰保兴科荣混合A基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-06 19:48:42
2022年第一季度万家汽车新趋势混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-07-06 19:48:17
银河聚利87个月定开债券近三月以来收益1.02%，基金2021年第三季度表现如何？（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 19:44:37
7月5日兴业聚丰灵活配置混合累计净值为1.3326元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-06 19:39:09
汇添富均衡增长混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 19:39:06
7月5日德邦锐祥债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022-07-06 19:33:42
7月5日华安添鑫中短债C近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-06 19:33:30
7月5日大摩量化配置混合A近三月以来收益5.03%，基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-06 19:28:00
7月5日德邦锐祥债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022-07-06 19:33:42