2022年第一季度平安鑫利混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的平安鑫利混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安鑫利混合C(006433)市场表现:截至7月5日,累计净值1.1880,最新单位净值1.1880,净值增长率跌0.19%,最新估值1.1903。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安鑫利混合C(006433)基金资产配置详情如下,合计净资产4100万元,股票占净比27.67%,债券占净比62.18%,现金占净比10.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.99亿,未分配利润5542.69万,所有者权益合计3.55亿。
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